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華商主題精選股票型證券投資基金
基金類型: 股票型

 

基金編號: ZQTZ2013032
基金規模: 1.59億份(截止至:2013年03月31日)
基金注冊地:
基金發起人:
基金期限:
投資方向:
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基金簡介

基金全稱 華商主題精選股票型證券投資基金 基金簡稱 華商主題精選股票
基金代碼 630011(前端) 交易所代碼 ---
基金類型 股票型 投資風格 傳統開放式基金
發行日期 2012年05月02日 成立日期 2012年05月31日
成立規模 4.063億份 資產規模 1.59億份(截止至:2013年03月31日)
基金管理人 華商基金 基金托管人 建設銀行
基金經理人 梁永強 成立來分紅 每份累計0.00元(0次)
管理費率 --- 托管費率 ---
銷售服務費率 --- 最高認購費率 1.20%(前端)
最高申購費率 1.50%(前端) 最高贖回費率 0.50%(前端)
基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》

 

在有效管理投資風險的前提下,追求超過基準的投資回報及基金資產的長期穩定增值。

 

以追求資本可持續增值為目的,以深入的基本面分析為基礎,把握主題投資的脈絡,在充分控制風險的前提下,分享中國經濟快速發展的成果以及企業經營績效提升所帶來的股權溢價。

 

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種的,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

 

本基金堅持“自上而下”為主、“自下而上”為輔的投資視角,在實際投資過程中充分體現“主題投資”這個核心理念。深入分析挖掘社會經濟發展進程中各類投資主題得以產生和持續的內在驅動因素,重點投資于具有可持續發展前景的投資主題中的優質上市公司。 1. 大類資產配置策略 本基金采用“自上而下”的分析視角,綜合考量中國宏觀經濟發展前景、國內股票市場的估值、國內債券市場收益率的期限結構、CPI 與PPI 變動趨勢、外圍主要經濟體宏觀經濟與資本市場的運行狀況等因素,分析研判貨幣市場、債券市場與股票市場的預期收益與風險,并據此進行大類資產的配置與組合構建,合理確定本基金在股票、債券、現金等金融工具上的投資比例,并隨著各類金融工具風險收益特征的相對變化,適時動態地調整各金融工具的投資比例。 2. 股票投資策略 本基金堅持“自上而下”為主、“自下而上”為輔的投資視角,在實際投資過程中充分體現“主題投資”這個核心理念。 (1)主題投資策略 本基金所謂“主題”,是指國內外實體經濟、政府政策、科學技術、社會變遷、金融市場等層面已經發生或預期將發生的,將導致行業或企業競爭力提升、盈利水平改善的驅動因素,重點關注產業政策、區域振興、科技進步、經濟結構轉型、社會結構變遷所帶來的投資主題。具體說來,可供本基金配置的投資主題包括但不限于內需增長、消費提振與消費升級、出口增長與結構優化、投資結構與布局改善、社會保障與醫療改革、節能減排、環保、產業轉移、產業鏈優化、新能源、新材料及新科技的應用、城市化的進程、人口老齡化、社會收入分配改革、匯率改革、金融制度的改革和發展、金融工具的創新、經濟全球化等等所帶來的投資主題。由于這些“投資主題”有著深刻的基本面基礎,且將導致相關行業或企業經營狀況的改善,因此,將給本基金帶來良好的投資機會。 投資主題是影響經濟發展或企業盈利前景的關鍵性和趨勢性因素,具有動態、前瞻、跨行業或跨地區等特征。主題投資策略是基于自上而下的投資主題分析框架,綜合運用定量和定性分析方法,通過對經濟發展過程中的制度性、結構性或周期性趨勢的研究和分析,深入挖掘上述趨勢得以產生和持續的內在驅動因素以及潛在的投資主題,并選擇那些受惠于投資主題的公司進行投資。 本基金進行主題投資主要由主題挖掘、主題配置和主題轉換三個步驟組成。 1)主題挖掘 我們將從定性和定量的角度出發,遵循自上而下的分析模式,對宏觀經濟、政策制度、行業特征等角度分析,力求使所確定的投資主題具備如下特點: 反映經濟的中、長期趨勢,具有穩定、持續發展的特性; 具備持續增長的潛力; 在證券市場中有足夠的行業和上市公司能夠充分受益于主題的發展; 主題的代表行業有足夠的流通市值,可反映主題帶來的投資機會。 ① 宏觀經濟 宏觀經濟角度主要是從宏觀經濟發展狀況、宏觀經濟的結構性特征、經濟周期以及投資者對宏觀經濟的預期等角度進行觀察和研究。 ② 政策制度 政策制度角度主要從人口結構變化、經濟體制變革、產業結構調整、技術發展創新等多個角度進行挖掘。 ③ 行業特征 行業特征角度主要分析經濟結構、產業結構或企業商業運作模式變化的根本性趨勢以及導致上述根本性變化的關鍵性驅動因素,從而前瞻性地發掘經濟發展過程中的投資主題。 2)主題配置 在主題挖掘的基礎上,基金管理人將對不同的主題進行全面的分析和評估,明確投資主題所對應的主題行業或主題板塊,從而確定受惠于相關主題的企業,進而精選符合此主題的個股。主題敏感程度高又有一定投資安全邊際的企業將是本基金的投資重點。 3)主題轉換 主題研究不是一勞永逸的過程,經濟發展呈現多元化動態發展特征,而投資主題可能會隨著社會和經濟的發展而有所變化。本基金將通過緊密跟蹤經濟發展趨勢及其內在驅動因素的變化,不斷地挖掘和研究新的投資主題,并對主題投資方向做出適時調整,從而準確把握新舊投資主題的轉換時機,充分分享不同投資主題興起所帶來的投資機遇。對于可供選擇的投資主題進行評價,篩選出可持續性強、對于實體經濟將產生重大影響、對于傳導所至的行業與企業經營績效提升空間較大的投資主題,作為本基金的重點配置方向。 (2)個股精選策略 本基金在主題配置策略的基礎上,在各投資主題內配置相應的投資標的。本基金主要通過定量篩選和定性分析相結合的方式來考察和篩選具有綜合性比較優勢的品種。具體而言,首先根據定量指標進行初選,主要依據盈利能力、成長性、現金流狀況、償債能力、營運能力、估值等。在定量初選的基礎上,定性方面首先考慮公司所處的行業、主營業務以及其它業務對于本基金擬重點配置的投資主題之切合程度與敏感性。然后考慮公司與資產市場的利益是否一致;公司的發展是否得到政策的鼓勵;公司的發展布局和戰略的合理性和可行性;公司管理層的領導能力和執行能力;公司在資源、技術、品牌方面的

 

1.本基金的每份基金份額享有同等分配權; 2.收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時,基金注冊登記機構可將投資人的現金紅利按分紅除權后的份額凈值自動轉為基金份額; 3.本基金收益每年最多分配四次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基準日可供分配利潤的80%; 4.若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配; 5.本基金收益分配方式分為兩種:現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按分紅除權后的份額凈值自動轉為基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 6. 基金紅利發放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截至日)的時間不得超過15個工作日; 7. 基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 8.法律法規或監管機構另有規定的從其規定。

 

暫無數據

 

本基金是股票型證券投資基金,其預期收益和風險水平高于其它類型的基金產品,屬于較高風險、較高收益的基金產品。


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